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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.0892 6.35% 开放申购 0.10% 购买
2 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5277 2.5277 2.3848 2.3848 0.1429 5.99% 开放申购 0.15% 购买
3 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.0600 5.68% 开放申购 0.12% 购买
4 007548 易方达ESG责任投资股票 估算图 基金吧 档案 2.1689 2.1689 2.0559 2.0559 0.1130 5.50% 开放申购 0.15% 购买
5 001384 东方新思路混合A 估算图 基金吧 档案 1.9266 1.9266 1.8311 1.8311 0.0955 5.22% 开放申购 0.08% 购买
6 001385 东方新思路混合C 估算图 基金吧 档案 1.8846 1.8846 1.7912 1.7912 0.0934 5.21% 开放申购 0.00% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% 暂停申购 0.15% 购买
8 005827 易方达蓝筹精选混合 估算图 基金吧 档案 3.3250 3.3250 3.1652 3.1652 0.1598 5.05% 限大额 0.15% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长 估算图 基金吧 档案 1.8776 1.8776 1.7896 1.7896 0.0880 4.92% 开放申购 0.15% 购买
10 006136 广发估值优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1291 3.1291 2.9839 2.9839 0.1452 4.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.0892 6.35% 开放申购 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.0600 5.68% 开放申购 0.12% 购买
3 007548 易方达ESG责任投资股票 估算图 基金吧 档案 2.1689 2.1689 2.0559 2.0559 0.1130 5.50% 开放申购 0.15% 购买
4 003190 创金合信消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 3.0538 2.9063 2.9145 2.7738 0.1393 4.78% 开放申购 0.15% 购买
5 003191 创金合信消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 3.0000 2.8325 2.8634 2.7036 0.1366 4.77% 开放申购 0.00% 购买
6 004189 华商消费行业股票 估算图 基金吧 档案 2.0595 1.4661 1.9662 1.3996 0.0933 4.75% 开放申购 0.15% 购买
7 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.6883 2.6883 2.5677 2.5677 0.1206 4.70% 开放申购 0.15% 购买
8 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.6695 2.6695 2.5499 2.5499 0.1196 4.69% 开放申购 0.00% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4451 3.2181 1.3811 3.1541 0.0640 4.63% 开放申购 0.00% 购买
10 006671 广发消费升级股票 估算图 基金吧 档案 2.3199 2.3199 2.2179 2.2179 0.1020 4.60% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5277 2.5277 2.3848 2.3848 0.1429 5.99% 开放申购 0.15% 购买
2 001384 东方新思路混合A 估算图 基金吧 档案 1.9266 1.9266 1.8311 1.8311 0.0955 5.22% 开放申购 0.08% 购买
3 001385 东方新思路混合C 估算图 基金吧 档案 1.8846 1.8846 1.7912 1.7912 0.0934 5.21% 开放申购 0.00% 购买
4 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% 暂停申购 0.15% 购买
5 005827 易方达蓝筹精选混合 估算图 基金吧 档案 3.3250 3.3250 3.1652 3.1652 0.1598 5.05% 限大额 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长 估算图 基金吧 档案 1.8776 1.8776 1.7896 1.7896 0.0880 4.92% 开放申购 0.15% 购买
7 006136 广发估值优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1291 3.1291 2.9839 2.9839 0.1452 4.87% 开放申购 0.15% 购买
8 008174 国泰蓝筹精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.9038 1.9038 1.8160 1.8160 0.0878 4.83% 开放申购 0.15% 购买
9 008175 国泰蓝筹精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.8953 1.8953 1.8080 1.8080 0.0873 4.83% 开放申购 0.00% 购买
10 006345 景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧 档案 2.3973 2.3973 2.2877 2.2877 0.1096 4.79% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003099 长盛盛景纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0307 1.1266 1.0152 1.1111 0.0155 1.53% 限大额 0.08% 购买
2 003205 财通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2313 1.2790 1.2178 1.2655 0.0135 1.11% 开放申购 0.00% 购买
3 003458 嘉实稳宏债券A 估算图 基金吧 档案 1.3880 1.3880 1.3729 1.3729 0.0151 1.10% 开放申购 0.08% 购买
4 003459 嘉实稳宏债券C 估算图 基金吧 档案 1.3705 1.3705 1.3556 1.3556 0.0149 1.10% 开放申购 0.00% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2736 1.2736 1.2598 1.2598 0.0138 1.10% 开放申购 0.08% 购买
6 720002 财通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1625 1.5259 1.1498 1.5123 0.0127 1.10% 开放申购 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2682 1.2682 1.2545 1.2545 0.0137 1.09% 开放申购 0.00% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.5490 1.6740 1.5350 1.6600 0.0140 0.91% 开放申购 0.00% 购买
9 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.5680 1.7230 1.5540 1.7090 0.0140 0.90% 开放申购 0.08% 购买
10 530009 建信收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.8250 1.9400 1.8110 1.9260 0.0140 0.77% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.0892 6.35% 开放申购 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.0600 5.68% 开放申购 0.12% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4451 3.2181 1.3811 3.1541 0.0640 4.63% 开放申购 0.00% 购买
4 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 估算图 基金吧 档案 1.6667 1.6667 1.5994 1.5994 0.0673 4.21% 开放申购 0.10% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.7679 3.8460 3.6161 3.6942 0.1518 4.20% 开放申购 0.10% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.7227 3.8003 3.5727 3.6503 0.1500 4.20% 开放申购 0.00% 购买
7 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 估算图 基金吧 档案 1.6638 1.6638 1.5967 1.5967 0.0671 4.20% 开放申购 0.00% 购买
8 006931 泰康港股通TMT指数C 估算图 基金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1266 1.1266 0.0466 4.14% 限大额 0.00% 购买
9 006930 泰康港股通TMT指数A 估算图 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1348 1.1348 0.0469 4.13% 限大额 0.10% 购买
10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 估算图 基金吧 档案 2.4977 2.4977 2.4021 2.4021 0.0956 3.98% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9146 1.9146 1.8449 1.8449 0.0697 3.78% 开放申购 0.12% 购买
2 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9081 1.9081 1.8386 1.8386 0.0695 3.78% 开放申购 0.00% 购买
3 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 3.5960 3.5960 3.4709 3.4709 0.1251 3.60% 开放申购 0.10% 购买
4 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6171 1.6171 1.5614 1.5614 0.0557 3.57% 开放申购 0.12% 购买
5 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6146 1.6146 1.5591 1.5591 0.0555 3.56% 开放申购 0.00% 购买
6 006560 华夏四川国改ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4324 1.4324 1.3929 1.3929 0.0395 2.84% 开放申购 0.12% 购买
7 006561 华夏四川国改ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4237 1.4237 1.3845 1.3845 0.0392 2.83% 开放申购 0.00% 购买
8 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 1.0660 1.0660 1.0368 1.0368 0.0292 2.82% 开放申购 0.12% 购买
9 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 1.0535 1.0535 1.0247 1.0247 0.0288 2.81% 开放申购 0.00% 购买
10 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1569 1.1569 1.1259 1.1259 0.0310 2.75% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0952 1.0952 1.0631 1.0631 0.0321 3.02% 场内交易 0.00% 购买
2 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.8615 1.4856 2.7804 1.4435 0.0811 2.92% 场内交易 -- 购买
3 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.8272 1.4663 2.7470 1.4247 0.0802 2.92% 场内交易 -- 购买
4 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 1.0199 1.0199 0.9917 0.9917 0.0282 2.84% 开放申购 0.12% 购买
5 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2940 1.3440 1.2600 1.3100 0.0340 2.70% 场内交易 -- 购买
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5741 1.6501 1.5332 1.6092 0.0409 2.67% 场内交易 -- 购买
7 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2978 1.2978 1.2641 1.2641 0.0337 2.67% 开放申购 0.00% 购买
8 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2798 1.2798 1.2465 1.2465 0.0333 2.67% 开放申购 0.12% 购买
9 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8874 0.8874 0.8646 0.8646 0.0228 2.64% 开放申购 0.15% 购买
10 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1382 1.1382 1.1092 1.1092 0.0290 2.61% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.8095 2.8095 2.6537 2.6537 0.1558 5.87% 场内交易 -- 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0043 1.0043 0.9570 0.9570 0.0473 4.94% 场内交易 -- 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0226 1.0226 0.9747 0.9747 0.0479 4.91% 场内交易 -- 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.8473 1.8473 1.7761 1.7761 0.0712 4.01% 场内交易 -- 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 5.5091 5.5091 5.3086 5.3086 0.2005 3.78% 场内交易 0.05% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 5.5203 5.5203 5.3202 5.3202 0.2001 3.76% 场内交易 -- 购买
7 513990 招商上证港股通ETF 估算图 基金吧 档案 1.1907 1.1907 1.1484 1.1484 0.0423 3.68% 场内交易 -- 购买
8 159962 华夏中证四川国改ETF 估算图 基金吧 档案 1.6057 1.6057 1.5590 1.5590 0.0467 3.00% 场内交易 -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 6.2887 6.2887 6.1076 6.1076 0.1811 2.97% 场内交易 -- 购买
10 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1269 1.1269 1.0958 1.0958 0.0311 2.84% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-01-25
单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.0892 6.35% 开放申购 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.0600 5.68% 开放申购 0.12% 购买
3 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% 暂停申购 0.15% 购买
4 501093 华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.9895 1.9895 1.9003 1.9003 0.0892 4.69% 暂停申购 0.12% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4451 3.2181 1.3811 3.1541 0.0640 4.63% 开放申购 0.00% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.7190 3.9170 3.5680 3.7630 0.1510 4.23% 开放申购 0.15% 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧 档案 2.5796 2.5796 2.4770 2.4770 0.1026 4.14% 暂停申购 0.15% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.5890 6.5300 3.4550 6.3960 0.1340 3.88% 限大额 0.15% 购买
9 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1746 1.1746 1.1330 1.1330 0.0416 3.67% 限大额 0.15% 购买
10 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5014 2.5014 2.4176 2.4176 0.0838 3.47% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-25
估算值|估算增长率		 2021-01-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-22
单位净值		 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4934 6.35% 0.1100 1.4042 0.10% 购买
2 501038 银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5796 4.14% 1.5400 2.4770 0.15% 购买
3 006408 汇添富消费升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8508 4.59% 1.0300 2.7256 0.15% 购买
4 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1160 5.68% -0.0900 1.0560 0.12% 购买
5 009476 建信食品饮料行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2206 4.50% 1.0700 1.1680 0.15% 购买
6 001384 东方新思路混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9266 5.22% 0.1400 1.8311 0.08% 购买
7 001385 东方新思路混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8846 5.21% 0.1500 1.7912 0.00% 购买
8 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5224 5.17% 0.1800 2.3985 0.15% 购买
9 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2420 3.88% 1.3800 3.1210 0.15% 购买
10 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5277 5.99% -0.7800 2.3848 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-25
估算值|估算增长率		 2021-01-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-22
单位净值		 手续费 操作
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9110 -2.77% -0.0800 0.9370 0.12% 购买
2 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9500 -0.71% -1.2300 1.9640 0.15% 购买
3 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2300 -1.84% -0.0900 1.2530 0.12% 购买
4 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2020 -1.88% -0.0500 1.2250 0.00% 购买
5 004211 金鹰周期优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1785 -1.41% -0.5200 1.1954 0.15% 购买
6 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6563 -1.79% -0.1400 1.6865 0.15% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7284 -1.91% 0.0200 1.7621 0.15% 购买
8 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2911 -2.04% 0.1600 2.3388 0.00% 购买
9 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2163 -2.03% 0.1500 2.2622 0.15% 购买
10 001210 天弘互联网混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2425 -1.57% -0.2800 1.2623 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 3.1600 3.1600 79.55% 111.65% 131.67% 273.52% 186.49% 16.91% 216.00% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5549 1.5549 65.24% 58.34% -- -- -- 18.49% 55.49% 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5505 1.5505 65.03% 57.96% -- -- -- 18.45% 55.05% 0.00% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 3.4379 3.4379 64.67% 92.34% 178.06% 303.13% -- 22.22% 243.79% 0.15% 购买
5 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5164 2.5164 64.49% 80.22% 103.43% 173.31% -- 16.61% 151.64% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 3.3774 3.3774 64.39% 91.68% 176.16% 298.00% -- 22.16% 237.74% 0.00% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4671 2.4671 64.21% 79.60% 102.04% 169.51% -- 16.56% 146.71% 0.00% 购买
8 000209 信诚新兴产业混合 3.4230 3.4230 63.31% 82.66% 123.58% 229.45% 126.99% 18.32% 242.30% 0.15% 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 3.2265 3.2265 62.18% 81.37% 112.54% 213.07% -- 16.24% 222.65% 0.15% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 3.1694 3.1694 62.01% 80.99% 111.69% 208.88% -- 16.21% 216.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 3.1600 3.1600 79.55% 111.65% 131.67% 273.52% 186.49% 16.91% 216.00% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 3.4379 3.4379 64.67% 92.34% 178.06% 303.13% -- 22.22% 243.79% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5164 2.5164 64.49% 80.22% 103.43% 173.31% -- 16.61% 151.64% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 3.3774 3.3774 64.39% 91.68% 176.16% 298.00% -- 22.16% 237.74% 0.00% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4671 2.4671 64.21% 79.60% 102.04% 169.51% -- 16.56% 146.71% 0.00% 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3642 2.3642 61.19% 86.01% 116.76% -- -- 13.54% 136.35% -- 购买
7 000828 泰达转型机遇 2.5210 2.7410 60.78% 69.76% 101.04% 279.10% 166.77% 11.75% 202.94% 0.12% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 1.9095 1.9095 59.94% 82.33% 85.97% 94.37% -- 14.93% 90.95% 0.15% 购买
9 009147 建信新能源行业股票 2.0007 2.0007 58.72% 98.36% -- -- -- 15.74% 100.07% 0.15% 购买
10 001245 工银生态环境股票 2.0490 2.0490 57.98% 72.91% 142.20% 257.59% 150.18% 14.53% 104.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5549 1.5549 65.24% 58.34% -- -- -- 18.49% 55.49% 0.15% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5505 1.5505 65.03% 57.96% -- -- -- 18.45% 55.05% 0.00% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合 3.4230 3.4230 63.31% 82.66% 123.58% 229.45% 126.99% 18.32% 242.30% 0.15% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 3.2265 3.2265 62.18% 81.37% 112.54% 213.07% -- 16.24% 222.65% 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 3.1694 3.1694 62.01% 80.99% 111.69% 208.88% -- 16.21% 216.94% 0.00% 购买
6 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.6322 2.6322 61.88% 84.46% 138.21% 268.66% 153.83% 13.21% 163.22% 0.10% 购买
7 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6184 2.6184 61.83% 84.26% 138.04% 267.75% 152.99% 13.20% 161.84% 0.10% 购买
8 400015 东方新能源汽车混合 3.1867 3.6467 61.03% 87.12% 121.58% 203.15% 131.05% 13.51% 324.90% 0.15% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 2.5720 2.5720 60.35% 79.99% 115.77% 189.64% 115.77% 16.91% 157.20% 0.15% 购买
10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.3268 2.3268 60.34% 79.44% 114.02% 214.94% 120.30% 18.06% 132.68% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 1.5771 1.5771 27.33% 36.73% 55.15% 57.58% -- 8.24% 57.71% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 1.5609 1.5609 27.17% 36.41% 54.39% 56.03% -- 8.21% 56.09% 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.7260 1.7260 25.89% 32.36% 51.40% 92.85% 61.16% 9.17% 72.60% 0.08% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 1.1430 1.5130 24.24% 23.30% 33.06% 47.48% 29.45% 7.73% 63.19% 0.08% 购买
7 005461 南方希元转债 1.7414 1.7414 24.21% 26.51% 40.63% 91.81% -- 8.26% 74.14% 0.08% 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 1.5680 1.7230 21.64% 23.08% 31.32% 53.42% 60.09% 11.13% 81.22% 0.08% 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 1.5490 1.6740 21.49% 22.84% 30.83% 52.16% 57.48% 11.12% 74.33% 0.00% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 1.4556 1.6686 21.03% 21.79% 32.53% 38.87% 35.78% 7.97% 73.08% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3642 2.3642 61.19% 86.01% 116.76% -- -- 13.54% 136.35% -- 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4159 2.4159 56.53% 80.97% 114.67% 204.38% -- 13.05% 141.59% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3971 2.3971 56.44% 80.74% 114.14% 202.89% -- 13.03% 139.71% 0.00% 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.3430 2.3430 56.31% 81.81% -- -- -- 10.81% 134.30% -- 购买
5 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.8369 1.8369 55.63% 78.03% -- -- -- 10.50% 83.69% -- 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.1650 1.4060 51.30% 72.00% 93.03% 196.08% 103.42% 9.80% 77.62% 0.12% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1821 2.1821 50.42% 73.18% -- -- -- 10.31% 118.21% 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1771 2.1771 50.29% 72.92% -- -- -- 10.28% 117.71% 0.00% 购买
9 159967 华夏创成长ETF 0.7812 2.8423 48.33% 46.65% 118.54% -- -- 19.56% 177.03% -- 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.9111 1.9111 47.45% 66.86% 93.78% 168.83% 80.34% 9.62% 89.19% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 48.84% 28.00% -3.94% -32.63% -47.81% 15.32% -57.33% 1.50% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 45.09% 57.84% 121.19% 182.20% -- 17.28% 153.95% 0.15% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 44.58% 18.65% -9.89% -35.89% -47.41% 14.11% -66.92% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 44.45% 18.44% -10.27% -- -- 14.09% -16.71% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 44.44% 21.27% 0.23% -- -- 11.02% -7.34% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 44.37% 21.00% -0.15% -- -- 11.04% -7.56% 0.00% 购买
7 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 43.29% 62.24% 140.99% 205.61% 126.95% 19.55% 222.42% 1.60% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 41.66% 55.05% 85.27% 130.44% 52.43% 13.45% 135.71% 1.50% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 41.34% 55.99% 108.43% 226.76% 168.01% 16.78% 219.04% 1.50% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 41.34% 55.99% 108.43% 226.76% 168.01% 16.78% 219.04% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3642 2.3642 61.19% 86.01% 116.76% -- -- 13.54% 136.35% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.3430 2.3430 56.31% 81.81% -- -- -- 10.81% 134.30% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.8369 1.8369 55.63% 78.03% -- -- -- 10.50% 83.69% -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 0.7812 2.8423 48.33% 46.65% 118.54% -- -- 19.56% 177.03% -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.8095 2.8095 43.05% 69.42% 143.23% -- -- 4.68% 180.95% -- 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1404 1.1404 42.89% 38.38% 57.97% 97.85% 18.18% 11.62% 14.04% -- 购买
7 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.4562 2.4562 38.70% 40.77% 94.63% 186.00% -- 15.71% 145.57% -- 购买
8 512670 鹏华中证国防ETF 2.1855 2.1855 37.06% 41.35% 98.21% -- -- 5.72% 118.55% -- 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 1.9570 1.9570 36.90% 39.93% 84.67% -- -- 8.00% 95.70% -- 购买
10 159949 华安创业板50ETF 1.4313 1.4313 36.08% 37.81% 101.62% 221.64% 108.58% 14.81% 43.13% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4159 2.4159 56.53% 80.97% 114.67% 204.38% -- 13.05% 141.59% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3971 2.3971 56.44% 80.74% 114.14% 202.89% -- 13.03% 139.71% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.1650 1.4060 51.30% 72.00% 93.03% 196.08% 103.42% 9.80% 77.62% 0.12% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 2.1804 2.5784 47.49% 62.26% 80.18% -- -- 7.72% 181.91% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.9111 1.9111 47.45% 66.86% 93.78% 168.83% 80.34% 9.62% 89.19% 0.12% 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4910 1.5360 46.81% 47.24% 65.69% 104.65% 29.38% 14.96% 62.48% 0.12% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 5.1210 6.2600 46.58% 64.26% 128.78% 276.80% 170.91% 13.40% 633.96% 0.15% 购买
8 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5197 1.5197 43.02% 41.38% 61.74% 149.79% 89.70% 13.00% 51.97% 0.15% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.4934 3.1245 42.55% 69.37% 132.51% 283.16% 194.86% 4.68% 467.35% 0.10% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1551 2.1551 42.30% 41.98% 64.30% 164.17% 127.96% 13.08% 115.51% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-01-25
万份收益|7日年化		 2021-01-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 2.4140 2.8810 1.1068 2.1590 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
2 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 2.3422 2.6400 1.0354 1.9290 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 2.0575 2.7990 0.4946 2.2880 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 2.0142 2.6690 0.4506 2.1610 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
5 001101 银华惠添益货币 基金吧 档案 1.7084 2.7040 0.7697 2.1000 2016-07-21 刘谢冰等 0.00% 购买
6 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 1.6495 3.2980 1.2683 2.7510 2012-12-17 李金灿等 0.00% 购买
7 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 1.6413 2.8460 0.5634 3.1030 2009-05-06 郑青等 0.00% 购买
8 001812 嘉实货币E 基金吧 档案 1.5840 3.0510 1.2040 2.5050 2015-09-15 李金灿等 0.00% 购买
9 070008 嘉实货币A 基金吧 档案 1.5838 3.0510 1.2026 2.5050 2005-03-18 李金灿等 0.00% 购买
10 460006 华泰柏瑞货币A 基金吧 档案 1.5800 2.6170 0.5029 2.8740 2009-05-06 郑青等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-25
万份收益|7日年化		 2021-01-22
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-25
单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-01-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-25
单位净值|累计净值		 2021-01-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.8095 2.8095 2.6537 2.6537 0.1558 5.87%
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 1.0043 1.0043 0.9570 0.9570 0.0473 4.94%
3 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 1.0226 1.0226 0.9747 0.9747 0.0479 4.91%
4 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 1.8473 1.8473 1.7761 1.7761 0.0712 4.01%
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 5.5091 5.5091 5.3086 5.3086 0.2005 3.78%
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 5.5203 5.5203 5.3202 5.3202 0.2001 3.76%
7 513990 招商上证港股通ETF 估算图 基金吧 1.1907 1.1907 1.1484 1.1484 0.0423 3.68%
8 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 1.0952 1.0952 1.0631 1.0631 0.0321 3.02%
9 159962 华夏中证四川国改ETF 估算图 基金吧 1.6057 1.6057 1.5590 1.5590 0.0467 3.00%
10 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 6.2887 6.2887 6.1076 6.1076 0.1811 2.97%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.4379 01-25 0.63% 8.66% 22.35% 64.67% 92.34% 178.06% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.3774 01-25 0.62% 8.65% 22.28% 64.39% 91.68% 176.16% -- 0.00% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.8027 01-25 -1.07% 4.08% 10.13% 46.20% 77.19% 163.91% 142.63% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 4.0837 01-25 -0.54% 4.09% 12.36% 44.06% 72.29% 162.92% 175.05% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 2.9664 01-25 -1.54% 3.94% 6.98% 43.62% 81.03% 155.70% 146.65% 0.15% 购买
6 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.6138 01-25 1.48% 7.14% 14.59% 40.93% 61.97% 154.17% 142.95% 0.15% 购买
7 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.4060 01-25 1.57% 7.12% 14.15% 39.83% 60.33% 148.65% 167.57% 0.15% 购买
8 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0389 01-25 0.96% 2.98% 16.37% 36.90% 51.87% 146.18% 170.03% 0.15% 购买
9 001245 工银生态环境股票 股票型 2.0490 01-25 1.04% 9.05% 14.66% 57.98% 72.91% 142.20% 150.18% 0.15% 购买
10 005453 前海开源医疗健康A 混合型 3.3835 01-25 1.37% 11.49% 21.04% 46.61% 53.75% 140.34% 238.32% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.4379 01-25 0.63% 8.66% 22.35% 64.67% 92.34% 178.06% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.3774 01-25 0.62% 8.65% 22.28% 64.39% 91.68% 176.16% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0389 01-25 0.96% 2.98% 16.37% 36.90% 51.87% 146.18% 170.03% 0.15% 购买
4 001245 工银生态环境股票 股票型 2.0490 01-25 1.04% 9.05% 14.66% 57.98% 72.91% 142.20% 150.18% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒 股票指数 1.1160 01-25 5.68% 7.20% 12.39% 40.51% 65.90% 134.24% 197.98% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4934 01-25 6.35% 7.32% 12.99% 42.55% 69.37% 132.51% 194.86% 0.10% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.1600 01-25 1.51% 7.92% 20.02% 79.55% 111.65% 131.67% 186.49% 0.15% 购买
8 004812 中欧先进制造股票A 股票型 3.0039 01-25 0.10% 7.55% 12.33% 50.74% 78.91% 131.39% 200.39% 0.15% 购买
9 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.9942 01-25 0.10% 7.53% 12.26% 50.44% 78.22% 129.58% 199.42% 0.00% 购买
10 000793 工银高端制造股票 股票型 2.2760 01-25 0.57% 4.84% 10.86% 41.54% 60.96% 128.74% 112.12% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.8027 01-25 -1.07% 4.08% 10.13% 46.20% 77.19% 163.91% 142.63% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 4.0837 01-25 -0.54% 4.09% 12.36% 44.06% 72.29% 162.92% 175.05% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.9664 01-25 -1.54% 3.94% 6.98% 43.62% 81.03% 155.70% 146.65% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.6138 01-25 1.48% 7.14% 14.59% 40.93% 61.97% 154.17% 142.95% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.4060 01-25 1.57% 7.12% 14.15% 39.83% 60.33% 148.65% 167.57% 0.15% 购买
6 005453 前海开源医疗健康A 混合型 3.3835 01-25 1.37% 11.49% 21.04% 46.61% 53.75% 140.34% 238.32% 0.15% 购买
7 005454 前海开源医疗健康C 混合型 3.3741 01-25 1.36% 11.48% 21.03% 46.57% 53.67% 140.13% 237.38% 0.00% 购买
8 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型 3.4180 01-25 0.38% 6.08% 14.58% 44.77% 58.90% 139.86% 162.52% 0.15% 购买
9 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型 3.1950 01-25 0.38% 6.08% 14.52% 44.57% 58.40% 138.26% 157.25% 0.00% 购买
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型 2.6322 01-25 0.35% 7.26% 15.19% 61.88% 84.46% 138.21% 153.83% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5771 01-25 0.48% 2.60% 11.02% 27.33% 36.73% 55.15% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.5609 01-25 0.48% 2.60% 10.98% 27.17% 36.41% 54.39% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.7260 01-25 0.29% 1.05% 12.88% 25.89% 32.36% 51.40% 61.16% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4900 01-25 0.27% 2.83% 9.80% 20.64% 22.05% 45.85% 67.69% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.7414 01-25 0.61% 2.71% 10.67% 24.21% 26.51% 40.63% -- 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 债券型 1.6015 01-25 0.07% 2.65% 11.92% 19.96% 22.34% 39.75% -- 0.10% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型 1.6250 01-25 0.07% 2.64% 11.88% 19.85% 22.09% 39.19% -- 0.00% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.6161 01-25 0.42% 3.20% 5.50% 18.70% 17.78% 36.36% 53.81% 0.06% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5439 01-25 0.42% 1.27% 9.59% 14.59% 21.99% 34.99% -- 0.08% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4605 01-25 0.45% 1.28% 8.92% 16.35% 20.06% 33.98% 34.24% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.8086 01-25 -- 0.06% 0.27% 0.79% 1.49% 2.94% 10.84% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7427 01-25 -- 0.05% 0.25% 0.73% 1.37% 2.69% 10.05% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.8605 01-25 -- 0.05% 0.25% 0.73% 1.35% 2.59% 9.47% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.6221 01-25 -- 0.05% 0.25% 0.72% 1.34% 2.58% 9.91% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6550 01-25 -- 0.05% 0.25% 0.69% 1.27% 2.57% 9.91% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7987 01-25 -- 0.05% 0.25% 0.71% 1.33% 2.56% 9.96% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7990 01-25 -- 0.06% 0.26% 0.72% 1.35% 2.55% 9.74% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.6814 01-25 -- 0.05% 0.25% 0.68% 1.22% 2.55% 8.82% 0.00% 购买
9 004186 江信增利货币B 货币型 0.8375 01-25 -- 0.04% 0.24% 0.74% 1.48% 2.54% 9.10% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.7380 01-25 -- 0.06% 0.27% 0.76% 1.33% 2.54% 9.13% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.1160 01-25 5.68% 7.20% 12.39% 40.51% 65.90% 134.24% 197.98% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4934 01-25 6.35% 7.32% 12.99% 42.55% 69.37% 132.51% 194.86% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.4159 01-25 0.49% 7.60% 15.02% 56.53% 80.97% 114.67% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.3971 01-25 0.48% 7.60% 15.00% 56.44% 80.74% 114.14% -- 0.00% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.7679 01-25 4.20% 5.30% 11.76% 27.20% 44.14% 110.65% 152.09% 0.10% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.7227 01-25 4.20% 5.30% 11.74% 27.14% 43.99% 110.25% 150.56% 0.00% 购买
7 007474 华夏创成长ETF联接A 联接基金 2.5892 01-25 0.50% 8.36% 23.61% 44.89% 43.39% 110.06% -- 0.12% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.4451 01-25 4.63% 5.83% 12.96% 27.76% 46.12% 109.43% 155.08% 0.00% 购买
9 007475 华夏创成长ETF联接C 联接基金 2.5731 01-25 0.50% 8.35% 23.57% 44.74% 43.10% 109.23% -- 0.00% 购买
10 162412 华宝中证医疗指数 股票指数 1.5531 01-25 1.07% 12.42% 20.45% 29.71% 30.93% 100.88% 173.31% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.1160 01-25 5.68% 7.20% 12.39% 40.51% 65.90% 134.24% 197.98% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4934 01-25 6.35% 7.32% 12.99% 42.55% 69.37% 132.51% 194.86% 0.10% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 5.1210 01-25 1.45% 8.15% 16.18% 46.58% 64.26% 128.78% 170.91% 0.15% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.5890 01-25 3.88% 7.33% 14.22% 37.46% 53.94% 118.91% 173.30% 0.15% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.4159 01-25 0.49% 7.60% 15.02% 56.53% 80.97% 114.67% -- 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.3971 01-25 0.48% 7.60% 15.00% 56.44% 80.74% 114.14% -- 0.00% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.4451 01-25 4.63% 5.83% 12.96% 27.76% 46.12% 109.43% 155.08% 0.00% 购买
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.1746 01-25 3.67% 9.48% 16.57% 27.33% 38.91% 104.71% 102.62% 0.15% 购买
9 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.6600 01-25 0.00% 4.73% 12.24% 36.85% 53.56% 102.44% 89.28% 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.4550 01-25 1.99% 14.72% 25.06% 29.14% 27.60% 96.71% 165.98% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.9400 01-22 0.79% 10.46% 25.24% 39.12% 50.38% 126.18% 128.78% 0.16% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.5395 01-22 1.43% 8.21% 24.08% 45.09% 57.84% 121.19% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6100 01-22 5.24% 10.64% 18.47% 34.61% 45.48% 116.78% 141.22% 0.16% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.6681 01-22 1.74% 8.37% 23.35% 32.90% 38.83% 98.99% -- 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 3.0292 01-22 1.14% 5.19% 14.57% 26.00% 30.72% 98.39% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.9552 01-22 1.14% 5.17% 14.48% 25.68% 30.06% 96.36% -- 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 3.0530 01-22 1.26% 9.07% 24.41% 37.21% 44.55% 95.58% 170.18% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.8870 01-22 -1.92% 4.78% 19.51% 29.60% 27.59% 84.46% 83.38% 0.16% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.7260 01-22 -0.29% 8.00% 21.43% 31.88% 32.85% 80.16% 104.18% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.9440 01-22 0.07% 7.41% 19.67% 28.11% 35.11% 78.86% 105.01% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.4379 01-2522.35%64.67%92.34%178.06%--22.22%243.79%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.3774 01-2522.28%64.39%91.68%176.16%--22.16%237.74%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.8027 01-2510.13%46.20%77.19%163.91%142.63%8.80%280.27%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合4.0837 01-2512.36%44.06%72.29%162.92%175.05%11.28%308.37%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.9664 01-256.98%43.62%81.03%155.70%146.65%6.36%196.64%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.6138 01-2514.59%40.93%61.97%154.17%142.95%12.24%377.73%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.4060 01-2514.15%39.83%60.33%148.65%167.57%11.94%652.17%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0389 01-2516.37%36.90%51.87%146.18%170.03%14.94%203.86%0.15%购买 定投
001245工银生态环境股票2.0490 01-2514.66%57.98%72.91%142.20%150.18%14.53%104.90%0.15%购买 定投
005453前海开源医疗健康A3.3835 01-2521.04%46.61%53.75%140.34%238.32%17.52%238.32%0.15%购买 定投
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    盘活闲钱 周转灵活

    鑫元货币A

    2.2020%

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    医药刚需，黄金赛道

    创金合信医疗保健股票C

    98.82%

    近1年

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    投资医药好时代

    中海医疗保健主题股票

    72.88%

    近1年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票79.55%0.15%购买
农银新能源主题43.62%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)42.55%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合40.99%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合35.23%0.15%购买
易方达消费行业股票32.90%0.15%购买
易方达中小盘混合31.06%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)27.68%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票79.55%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票57.02%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)51.30%0.12%购买
中欧时代先锋股票A43.79%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)42.55%0.10%购买
鹏华酒40.51%0.12%购买
广发高端制造股票A36.90%0.15%购买
博时军工主题股票33.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题43.62%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合40.99%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)37.46%0.15%购买
中欧医疗健康混合A37.20%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合35.23%0.15%购买
易方达中小盘混合31.06%0.15%购买
诺安成长混合28.06%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)27.68%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A25.89%0.08%购买
易方达安心回报债券A9.55%0.08%购买
易方达裕丰回报债券8.47%0.10%购买
易方达增强回报债券A6.08%0.08%购买
南方宝元债券A5.73%0.08%购买
南方宝元债券C5.56%0.00%购买
易方达稳健收益债券A4.12%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.98%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8420%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.8360%0.00%购买
广发天天红货币B2.7430%0.00%购买
银华惠添益货币2.7040%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5380%0.00%购买
兴全货币A2.4540%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4380%0.00%购买
工银货币2.3920%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010209中金丰盛混合中金基金混合型20/11/06～21/02/05邱延冰
010568海富通惠睿精选混合A海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010569海富通惠睿精选混合C海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010598创金合信景雯灵活配置混合C创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010597创金合信景雯灵活配置混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★154.17%
2诺德周期策略混合★★★★★148.65%
3工银新趋势灵活配置★★★★★139.86%
4前海开源中国稀缺资★★★★★135.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★163.91%
2农银研究精选混合★★★★★162.92%
3农银新能源主题★★★★★155.70%
4诺德周期策略混合★★★★★148.65%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★146.18%
2工银新趋势灵活配置★★★★★139.86%
3工银新趋势灵活配置★★★★★138.26%
4前海开源中国稀缺资★★★★★135.96%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏能源革新股票79.55%111.65%131.67%
2创金合信工业周期64.67%92.34%178.06%
3创金合信新能源汽64.49%80.22%103.43%
4创金合信工业周期64.39%91.68%176.16%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方阿尔法优势产65.24%58.34%--
2东方阿尔法优势产65.03%57.96%--
3信诚新兴产业混合63.31%82.66%123.58%
4工银新能源汽车混62.18%81.37%112.54%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元转债A27.33%36.73%55.15%
2南方昌元C27.17%36.41%54.39%
3华夏可转债增强债25.89%32.36%51.40%
4前海开源可转债债24.24%23.30%33.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源56.53%80.97%114.67%
2汇添富中证新能源56.44%80.74%114.14%
3富国中证新能源汽51.30%72.00%93.03%
4国泰中证新能源汽50.42%73.18%--
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-12-31325.94%1434.15%918.98%
2厚生稳赢七号厚生资产2021-01-2116.63%112.38%618.02%
3融葵资产融葵投资2021-01-22312.10%799.86%15079.70%
4汇牛华府一号汇牛资产2021-01-2295.79%369.90%369.90%
5清辉期权备兑套利明辉工作2021-01-2221.06%--328.09%
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    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
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    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 信安成长一号私募证券投资基金
    379.95%
    守正出奇，成长新星，每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 黑翼中证500指数增强1号
    121.53%
    跑赢指数3%才收费，每月开放两次
    101万起购点此查看详情

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14713114上周五大盘走势很疲软，所以当时还有人开玩笑说厚基勃发01-26 00:16:30
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